一、核心收益排行表
| 策略类型 | 头部机构/产品 | 2025年上半年收益 | 管理规模范围 | 核心特点 |
| 股票策略-量化私募 | 稳博投资 | 27.2% | 百亿级 | 多因子模型覆盖高频交易 ，精准捕捉中小盘结构性机会，年化波动率15%以内 |
| 股票策略-量化私募 | 进化论资产 | 24.45% | 百亿级 | 量化多头策略为主，适配市场高波动环境，近3年夏普比率1.8 |
| 股票策略-量化私募 | 信弘天禾 | 23.1% | 50-100亿 | 全频段量化平台，兼顾收益与风险控制，个股持仓分散度高 |
| 股票策略-主观多头 | 复胜资产 | 45.5% | 50-100亿 | 聚焦“质价比”新消费赛道，挖掘智能家电、健康食品等细分领域，行业集中度30%以内 |
| 股票策略-主观多头 | 日斗投资 | 14.63% | 30-50亿 | 布局娱乐产业，侧重业绩确定性强的标的，近1年最大回撤12% |
| 股票策略-主观多头 | 海南希瓦 | 7.32% | 百亿级 | 配置港股科技股，通过跨市场布局提升弹性，港股仓位占比40% |
| 股票策略-中证2000指增 | 今通投资 | 超额收益22% | 20-30亿 | 量化模型挖掘微盘股机会，跟踪误差控制在3%以内 |
| 股票策略-中证2000指增 | 平方和投资 | 超额收益20% | 20-30亿 | 结合基本面因子优化选股，超额收益稳定性排名行业前20% |
| CTA与衍生品策略 | 信弘天禾（信弘CTA1号） | 18.7% | 30-50亿 | 黄金、黑色系商品多空灵活切换，捕捉趋势性机会，与股票资产相关性-0.2 |
| CTA与衍生品策略 | 黑翼资产（CTA产品） | 11.5% | 百亿级 | 量化CTA为主，趋势跟踪与套利策略结合，最大回撤8% |
| CTA与衍生品策略 | 千象资产（CTA产品） | 10.2% | 百亿级 | 覆盖商品、股指期货多品种，分散单一市场风险 |
| 多资产策略 | 黑翼资产（多资产产品） | 6.5% | 百亿级 | “量化选股+债券对冲”组合，股票仓位50%，债券仓位40%，黄金仓位10% |
| 多资产策略 | 进化论资产（多资产产品） | 6.4% | 百亿级 | 配置港股科技股（仓位20%），增强组合弹性，年化波动率10% |
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二、基础配置建议
1. 激进型偏好（可承受15%-20%回撤）：可配置40%量化指增（如稳博投资）+30%主观多头（如复胜资产）+20%CTA（如信弘天禾CTA1号）+10%期权产品，追求高弹性收益。
2. 稳健型偏好（可承受8%-12%回撤）：建议30%量化指增（如进化论资产）+20%多资产策略（如黑翼资产多资产产品）+40%固收策略+10%CTA，平衡收益与风险。
3. 保守型偏好（可承受3%-5%回撤）：以80%固收策略+20%低波动CTA（如千象资产CTA产品）为主，优先保障本金安全。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。