方正中期:市场预期美联储降息节奏加快,黄金持续创历史新高

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重要数据: 近期与有担保隔夜融资利率(SOFR)挂钩的期权交易显示,市场正加码押注美联储在 10 月晚些时候或 12 月的会议上至少实施一次 50BP 的降息,这超过了之前定价的年内两次降息 25BP 的预期。美国两年期国债收益率降至 3.5% 的年内低点附近,美元指数下跌 0.3%。


数据解读: 美东时间 10 月 16 日,美联储新任理事米兰表示,美联储应该降息 50 个基点,主要基于近期升级的贸易局势可能给美国经济造成更大的下行风险,需要快速放松货币政策。现货黄金连续第四日刷新历史新高,外盘单日上涨幅度超过 100 美金。两家美国地区银行 Zions 与 Western Alliance 披露贷款欺诈和坏账问题,引发投资者对信贷质量的广泛担忧,地区银行指数周四收跌 6.2%,金融股全面走弱,市场情绪明显趋于谨慎,担忧更大范围的信用危机正在酝酿。


操作策略: 美联储开启新一轮降息周期,而美国通胀依旧顽固,实际利率下行。全球主要经济体长端利率维持高位,全球债务风险加剧,市场担忧美联储独立性,贵金属中长期上行逻辑未改,操作上建议逢低做多。沪金下方第一支撑区间 950-960 元 / 克,上方压力区间 980-1000 元 / 克。期权方面可尝试卖出近月轻度虚值的黄金看跌期权,收取权利金。


方正中期:市场预期美联储降息节奏加快,黄金持续创历史新高

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